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股市上半年战略建仓,下半年等待收割

2018-4-12 15:42| 发布者: 吕杨1214| 查看: 37245| 评论: 0

摘要:   股市的起起伏伏成为了一种常态,近期还没有看到任何的改观,未来的发展趋势和目标存在不确定性,当很多利好聚集在一起的时候,市场没有太多有效变化,说明内在是存在结构性问题的,市场的有效性存在问题,不能及 ...

  股市的起起伏伏成为了一种常态,近期还没有看到任何的改观,未来的发展趋势和目标存在不确定性,当很多利好聚集在一起的时候,市场没有太多有效变化,说明内在是存在结构性问题的,市场的有效性存在问题,不能及时反应遇到的消息刺激,除非能够引起全民共识的突发性利好,比如说雄安新区出来的时候,就连续涨停了一周时间,目前市场缺乏这样的人气和支撑,包括近期看到的海南板块发力,也具备一些预期上的滞后,造成价格的变化不是很直接,还有自贸区概念的走势先的有点苍白,在价格维持在稳定无法突破的时候,显然只能提供强者恒强和低迷震荡的组合呈现给大家,提高了甄别的难度,也降低了盈利的能力,但是我们看到这些矛盾的背后,并不是因为长期不看好,而是大家缺乏信心。


  左右当前市场成功向上突破的关键点在于外围稳定和市场信心,说到底是时机的问题,第一个外围稳定,包括国内和国外,目前国家需要金融服务实体,需要的是稳定,防止出现泡沫和高杠杆,首当其中就是股市不能涨的太快,另外就是不能下跌太多,总之要慢慢来,这样从政策上限制空间,毕竟现在主要的主力还是相关的银行,基金等大型机构,这是当前股市的特色,另外一个就是外围市场的脆弱性,其中美国股市首当其中,过去连续上涨了9年,未来还能上涨吗?价格的发展主要是预期未来,现在通胀预期加大,加息不断延续,这样很可能在真正通胀到来的时候,从量变走向质变,股市过去持续的上涨其实是一种通胀预期,价格利润上涨导致的,当利润难以持续上涨的时候,融资成本增加了,也就是股市涨到头的时候,从外围看美股的压力要大于A股的压力,但是全球性股市并没有出现真正大规模上涨,我认为留给股市的牛市时间只有一年了,未来可能随时爆发,下半年的概率比较大,主要是从当前产业政策和货币走向去看待。


  2017年的时候,中国股市持续反弹和走强,主要是行业估值的回归和业绩的增长,特别是物价消费密切相关的产业收益更加明显,到了2018年涨价带来的业绩改善依然刺激股价上涨,但是涨幅和力度都没有2017年那么大,说明基于通胀预期带来的利好,正在慢慢兑现,而业绩确实还没有加速,这样股价就还有空间,市场已经慢慢转为了一种全面幅度扩张的边缘,最新公布的美国和中国CPI指数都处在低迷,这样上半年依然是稳健的货币政策,给市场留下了时间,从货币走向看,现阶段不会有什么太大的改变,我认为A股现在的脆弱主要是基于货币收紧的预期,未来很可能和美股一样,加息鞋子落地后,就是探底回升上涨的时机,到了持续上涨慢慢又业绩改善到疯狂炒作的的时候,还有一段路要走,其实现阶段是大家战略布局的大好时机,现在国家正在不断释放对外开放,对内不断简政放权,激活市场主体,提振创新创业,都对未来带来了很大的想象力。


  目前市场处在3200点附近,但是你发现很多创业板估值依然很高,而市场在过去的发力中,创业板在技术上处在突破向上中期格局,这样多空之间的博弈自然会加大,创业创新中的新科技是创业板的主要方向,从而必然会在创业板内个股出现分化,到时好的会更好,不行的逐步持续低迷,结合5月后中国加入MSCI指数,外围资金进场增加了4倍,这样又利好白马股,截止目前白马股很多个股估值是合理的,我们需要关注1季度业绩的增长速度,和未来中期的发展,这样才能确定未来的股票市场增长空间,现在大家有必要关注一些业绩稳定,但是价格出现调整,甚至低迷的个股机会,宏观上看好万物互联,自由贸易 对外开放,生物医药,行业上新零售,新经济,新科技,健康行业的机遇,综合到个股主要是两条路,一个是趋势业绩稳定,未来成长性。


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