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为股东方九鼎集团产品融资踩雷,米多财富三期产品净值集体归零

2019-1-7 09:02| 发布者: 吕杨1214| 查看: 928| 评论: 0|原作者: 杨梦雪|来自: 蓝鲸财经

摘要:   日前,米多财富管理有限公司(以下简称“米多财富”)通过官网发布三则沟通函,牵涉米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、2号、3号三期产品。投资人可据沟通函选择延期一年或按目前价位退出,若选择退出,扣除优 ...
  继出售富通保险、清仓式减持新疆火炬用以“补血”之后,公告称要聚焦主业的九鼎集团仍未摆脱股价持续低迷的窘境。

  日前,米多财富管理有限公司(以下简称“米多财富”)通过官网发布三则沟通函,牵涉米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、2号、3号三期产品。投资人可据沟通函选择延期一年或按目前价位退出,若选择退出,扣除优先级本金和利息后,三款基金产品净值均归零。

  从沟通函披露的情况来看,3期基金产品分别于2015年6月2日、9日、15日成立,期限均为6+6个月,基金成立后,管理人依据基金合同将其全部资金投资于“重庆信托-九鼎共赢2号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)的A类次级份额(中间级),同时,信托计划也以将其全部资金以20元/股的价格购买新三板上市公司同创九鼎集团(430719.OC)定向增发的1亿股股票。

  经历一次转增后,3期基金项目各持有九鼎集团2.73亿股股票,转增后折合定增价为7.33元/股。今年3月九鼎集团股票复盘后,股价一路下行至0.8元/股上下,合归属于股东的每股净资产1.76元/股,依旧有较大倒挂空间。

  基于以上情况,米多财富给出投资人两个方案可供选择,其一为产品延期一年,其二为按照目前价位退出。

  若选择延期一年,则由劣后投资人继续垫付信托优先级利息,确保该产品继续存续,以便于在2019年的不确定性中寻找确定机会,尽最大努力保证投资人利益不受损失。若选择按目前价位退出,由于基金投资的是信托计划的中间级,扣除优先级本金合利息后,3个基金项目的净值均归零。

  米多财富官网显示其于2014年9月成立于北京,是国内领先的财富管理平台,是通过独立理财顾问为中产阶级及以上客户提供财富管理服务的创新型平台。

  企查查信息显示,米多财富截至目前共进行过两轮融资,A轮融资1000万人民币,投资方为国科嘉和、九鼎投资,B轮融资1.47亿人民币,投资方为卫星石化。股权信息中,九鼎集团总裁黄晓捷直接持有米多财富7.45%股权,实缴出资额552万元。

  从以上信息来看,此次销售基金产品的米多财富为九鼎集团关联公司,米多财富亦销售多家九鼎集团旗下公司的投资产品。

  一家主打独立理财顾问的财富管理平台却因为股东方的产品募资而频频踩雷,令人唏嘘。

  据私募排排网信息显示,米多财富旗下米多(北京)资产管理有限公司共管理基金95只,代表产品为前文提及的九鼎投资定向增发2号。此外,通过检索发现,米多旗下还有九鼎股权收益权投资基金一号等疑与九鼎集团直接相关的产品。

  金小鲸(ID:lanjinghj)查询米多财富公告发现,此前还披露过苏州鼎耀九鼎投资中心(有限合伙)、苏州德鑫九鼎投资中心(有限合伙)、九泰基金凤凰定增1号资产管理计划等的年度报告,这些资管计划均为九鼎投资旗下产品。

  此外,米多财富大股东、法人王晰与九鼎集团总裁黄晓捷还共同投资北京资立方投资控股有限公司。官网介绍称,资立方控股旗下的资立方信息科技有限公司,为跨境全金融资产投资服务提供商。

  自沟通函发布至今,九鼎集团股价略有回升。截至1月4日收盘,收报0.92元。与米多财富3期基金产品定增价的7.33元/股及每股净资产1.76元相比,差距仍存。

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